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基金經理信心指數大漲!私募正在加倉這些板塊

來源:中國證券網Thu Sep 05 2019 22:03:17 GMT+0800 (CST)
          A股市場強勢反彈,私募的風險偏好明顯抬升。私募排排網發布的研究報告顯示,9月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為123.56點,環比大漲9.02%,接近年內高點。
    與此同時,私募的平均倉位也處于近兩年高位,目前股票策略型私募基金的平均倉位為71.98%。調查結果顯示,19.73%的私募目前處于滿倉狀態,此外,倉位在80%以上的私募數量占比在五成以上。
    為何看好九月行情?
    業內人士表示,政策利好,再加上外資流入,共同構成市場參與者對“紅九月”的期待。
    政策方面,星石投資認為,8月31日召開的國務院金融委會議有望帶動“穩增長”預期回升,資本市場改革節奏有望加快,利好權益資產。
    會議提出,要“高度重視基礎設施、高新技術、傳統產業改造、社會服務等領域和新增長極地區的發展”。因此,近期計算機、電子、通信等科技行業漲幅居前。
    和聚投資表示,8月A股情緒波動越來越弱,同時,對資金面寬松和A股上市公司盈利拐點的期待,進一步增強了市場的風險偏好。
    外資流入更為市場提供了實質性支撐。
    清和泉資本認為,8月份MSCI將A股納入比例進一步提高至15%,為A股帶來一定的活水。隨著后續富時羅素指數和標普道瓊斯將A股納入以及MSCI進一步提高A股納入比例至20%,外資加速流入的趨勢非常明顯。
    反彈買什么?
    根據私募排排網調研結果來看,5G為代表的科技板塊最被私募看好,占比接近三成;其次是金融和醫藥,占比分別為24.21%和21.05%;看好消費的私募則占比15.79%;值得一提的是,軍工板塊也入圍私募最看好的五大板塊之一。
    星石投資認為,近期科技股的行情剛剛開啟,未來科技類成長股有望持續向好。隨著5G牌照下發,5G引領新一輪科技周期啟動。上游的基礎設施建設相關的材料已經啟動,未來5G應用等也將相繼展開。而隨著5G商用節奏加速,下游消費電子領域將迎來換機潮。因此,未來5G基站加快建設和5G換機潮有望帶動整個科技產業回暖。
    新富資本研究中心更看好券商、5G以及電子等板塊。他們認為,券商板塊主要受益于金融供給側改革以及科創板上市。
    厚石天成總經理侯延軍認為,在震蕩市中選好股票非常關鍵,消費龍頭、大白馬、大金融、醫藥龍頭依然還是最佳選擇。
    以太投資基金經理龐春更看好科技、消費、軍工等板塊,理由是在經濟底部,產業輪動的機會往往在信息科技,且從半年報業績來看,部分細分行業出現了反轉或者復蘇的跡象;消費依然是穿越周期的必配行業,業績改善、題材驅動的軍工股和影視傳媒也可適當關注。
    悟空投資董事長鮑際剛認為,預計四季度的A股市場總體還是偏震蕩的格局。從平衡的思路出發,悟空投資利用黃金、消費醫藥、科技成長的三角架構來搭建組合,既可抵御宏觀波動沖擊,又可從景氣行業中獲取時間價值帶來的回報。
    
    

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